Urząd Miasta Lubońportal informacyjny

Drodzy Mieszkańcy, z roku na rok projektowanie budżetu staje się dla Burmistrza i Skarbnika coraz większym wyzwaniem. W ostatnich kilku latach mamy do czynienia z nadzwyczajnymi wydarzeniami, które negatywnie wpłynęły na stan finansów samorządowych. Obostrzenia wdrażane w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 spowodowały załamanie gospodarcze i spadek dochodów w roku 2020. Wojna w Ukrainie i związany z tym kryzys paliwowy oraz wzrost cen istotnie wpłynęły na zwiększenie poziomu wydatków w roku 2022. Należy również wspomnieć o zmianach zasad opodatkowania powodujących obniżenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Planując budżet na rok 2023 założono, że w połowie roku sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać. Na taki scenariusz wskazują analizy Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego, na których oparto niektóre założenia do projektu budżetu.

DOCHODY

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 157 372 269,68 zł, w tym:

• dochody bieżące w kwocie 132 125 904,35 zł;
• dochody majątkowe w kwocie 25 246 365,33 zł.

Dochody na 2023 rok są niższe od dochodów zaplanowanych na lata 2019-2022. 

Oprócz wspomnianego zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów w PIT powodem jest:

• brak w 2023 roku dotacji na wypłatę świadczenia (500+) z powodu przeniesienia wypłaty dodatków wychowawczych do ZUS-u,
• niezaplanowania środków z Funduszu Pomocy na realizacje zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdyż w chwili obecnej nie mamy informacji o tym jaki będzie zakres tej pomocy i poziom dofinansowania.

Tak jak w poprzednich latach najważniejszymi źródłami dochodów Miasta Luboń pozostają udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz subwencja ogólna. Pojawiły się środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane dochody w zakresie udziałów w PIT oraz subwencji oświatowej opierają się na szacunkach Ministerstwa Finansów. Dotacje zaplanowano w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe kwoty to szacunki własne oparte na analizie realizacji dochodów w 2022 roku.

WYDATKI

Poziom dochodów wymusił ograniczenie wydatków w niektórych działach. Planując oszczędności zabezpieczono środki niezbędne do wykonywania zadań obligatoryjnych gminy.

Wydatki zaplanowano w kwocie 190 461 044,42 zł w tym: 

• wydatki bieżące w kwocie 142 499 927,57 zł,
• wydatki majątkowe w kwocie 47 866 997,85 zł.

Z powodu znacznego obniżenia dochodów w 2023 roku zredukowano cześć wydatków bieżących. Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2023 są niższe od planu po zmianach na rok 2022. Wynika to częściowo z braku w 2023 roku wydatków na wypłatę świadczenia 500 plus. Nie zaplanowano również wydatków na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdyż w chwili obecnej nie mamy informacji o tym jaki będzie zakres tej pomocy i poziom dofinansowania.

W strukturze wydatków bieżących największą pozycją są wydatki w kwocie 67,96 mln zł na oświatę, tj. na finansowanie szkół podstawowych i przedszkoli, w tym 18,7 mln zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Luboń. Drugą w kolejności pozycją są wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wzrastają koszty obsługi zadłużenia. W roku 2021 na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydano 444 tys. zł, w roku 2022 planuje się kwotę 2,3 mln w 2023 roku 2,6 mln zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosą 47 866 998 zł. 

Mimo wspomnianych trudności budżetowych utrzymano wysoki poziom wydatków majątkowych. Planując wydatki majątkowe zależało mi na możliwie wysokim poziomie inwestycji, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Zamówienia publiczne są też istotne dla lokalnych przedsiębiorców.

Inwestycje dotyczą wielu obszarów. Oprócz budowy dróg i sieci kanalizacyjnych rozwijana jest infrastruktura sportowa oraz infrastruktura związana z gospodarką odpadami. Kontynuowana jest wymiana taboru autobusowego z dużym udziałem środków zewnętrznych.

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane wydatki przekraczają dochody o kwotę 33.088.774,74 zł (deficyt). Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano 6 245 523,88 zł.

Deficyt oraz spłaty rat kredytów zostaną sfinansowane:

• przychodami z tytułu kredytu w kwocie 27 812 229,45 zł,
• środkami z lat ubiegłych w kwocie 11 522 069,17 zł, niewykorzystanymi na sfinansowanie wydatków budżetowych i deficytu:

- wolnymi środkami, w tym środkami z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym otrzymanymi w roku 2022 i niewykorzystanymi w tym roku,

- środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jak widać przeszłoroczny budżet to kolejny trudny budżet, stąd ponownie zachęcamy, aby wszyscy mieszkający w Luboniu rozliczali swoje podatki w naszym mieście.